价值要点
1. 如何计算最佳现金持有量
2. 现金流预测编制方法分享
3. 实例分享，学习新形势下的企业案例
同行困惑
1. 对现金流预测的准确性和及时性困惑，因为实际用钱的是各个部门，想听听其他同行是怎么和各个部门沟通的，是怎么拿到各个部门的数据，怎样确保数据的准确性等的分享。
2. 比较关注现金流预测不准，主要是跨部门沟通的障碍，因为会从别的部门取得数据，他们一开始给到的数据都会比较夸大，但实际上没有用到这么多，不知道这方面老师能不能从一些制度的设定，或者沟通技巧上给一些建议。
3. 现金流预测不准确，主要是各部门上报的数据不准，会有很多突发的消费，或者应收账款没能即使收回，最后现金流预测的执行率就很低，针对这种事后信息发生偏差，有没有比较好的解决方法可以借鉴？
分享嘉宾
钟女士 资金总监 某知名世界500强
活动议程
13:00 签到
13:30 活动开始
1. 现金流预测
Ø 思考与讨论：现金流VS.利润，究竟哪个重要？
Ø 为什么现金流预测总是做不准？（预测过程中的难点）
Ø 最佳现金持有量
l 计算最佳现金持有量的集中模式
l 最佳现金持有量的考量因素
Ø 现金流预测编制方法及其操作技巧
l 现金流预测的准备工作
l 回归分析介绍
——案例：应收账款余额模式
15：00 — 15：20 茶歇
l 收支预测法介绍
——案例：短期现金流预测实例
l 大数据分析法介绍
——案例：模型演示
16：30 — 17：00 Q&A
| 姓 名：Judy Jin | 客服热线：400 820 2536 |
| 非会员报名邮箱：/ | 会员报名邮箱：cs@fcouncil.com |
银行名称：招商银行股份有限公司
开户行：招商银行股份有限公司上海虹桥支行
帐户：121908638710202
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