价值要点

1.    全面认识银行与企业的关系

2.    学习如何选择合作银行

3.    重点解析如何管理银行关系

同行困惑

1.     比较关注闲置资金应该如何利用起来，不管是用于公司内部，或者是买银行理财之类的都可以。比如学习一下现在市面上各类金融机构和资产管理的方式，他们提供的主要产品等等。最后还有一些关于外汇风险管理的问题，希望听一些比较好的方法介绍。

2.     我们公司以前境外业务很少，但现在逐渐做起来，在收付汇方面都觉得挺难的，希望了解跨境收付方面的知识。另外就是银行关系这一块，外资中资银行各有什么特点，应该怎么选择银行，如何处理和他们的关系。

3.     我们公司主要是做外贸的，外汇业务很多，现在收付汇都比较难，从银行就开始卡，想听一下别的企业有没有比较好的做法。

分享嘉宾

钟女士 资金总监 某知名世界500强

活动内容

13:30 主持人致辞 

13:35 演讲开始

1.   企业资金管理中对金融服务有哪些需求？

ü  企业资金管理的主要职能

ü  外资企业的司库主要职能（案例：西门子）

ü  资金管理的重要关注领域 （关注与银行的合作点）

2.   如何管理银行关系？

ü  建立良好银企关系的要素（小组讨论）

ü  银行关系数量的决定性因素

ü  银行关系管理中涉及的重要文件

ü  银行绩效评估与评价（案例：score cardtemplate）

ü  银行风险评估（案例：短期投资中的交易风险评估）

15:00--15：15茶歇

3.   如何选择合作银行？

ü  企业喜欢什么样的银行？（小组讨论，案例：营改增对现金池的影响）

ü  财资管理与各类金融机构

ü  银行关系数量的决定性因素

·          银行服务的定价

·          银行提供的服务

·          商业银行流动性管理的主要产品举例（选择适合的银行服务）

·          未来资金管理的发展（案例：花旗银行）

ü  银行选择的方法

ü  提案询证流程（案例）

16：30 — 17：00 Q&A

17:00 活动结束