上海市信息化委员会、上海市财政局关于做好2009年度市本级信息化项目支出预算有关工作的通知

	内容分类： 财务会计法	实 效 性：现行有效
	文    号：	发文机关：
	发文日期：2008-05-05	生效日期：2008-05-05

市政府各委、办、局，各市级预算单位：
　　根据《上海市市本级项目支出预算管理暂行办法》（试行）和《上海市市本级信息化项目支出预算管理办法》（试行）（以下简称《管理办法》），为了做好2009年度市本级信息化项目支出预算申报和专项评审等工作，现将有关事项通知如下：
　　一、申报范围
　　2009年度市本级信息化项目支出预算的申报范围包括：（1）新增项目，包括信息系统新建项目、升级改造项目和运行维护项目；（2）结转项目，即以往年度已经市信息委项目评审并同意实施，且市财政局已安排预算并纳入分年度滚动管理，2009年度需在部门预算中继续安排实施的跨年度项目；（3）历年备选项目，即以往年度已经市信息委项目评审并同意实施，但市财政局未安排预算，2009年度需在部门预算中安排实施的项目。

　　二、申报材料
　　各预算主管部门应当按照《管理办法》的要求，提供申报函、申报盘等相关材料。
　　（一）各预算主管部门应当通过市信息委发放的“客户端申报软件”，录入本部门信息化项目支出预算申报信息，并按轻重缓急对信息系统新建项目和升级改造项目进行汇总排序后形成申报盘，申报盘内容须与申报函保持一致。
　　（二）对信息系统新建项目，应当提供可以说明项目情况的规划、法规等有关材料；
　　（三）对信息系统运行维护项目，应当提供可以说明项目情况的运行维护外包合同、验收报告、评估报告等有关材料。

　　三、工作要求
　　（一）各预算主管部门应按照《管理办法》、《上海市市本级信息化项目支出预算编制与管理指南》（试行）和本通知要求如实、全面、准确地申报信息化项目支出预算。对重复申报、故意漏报的，一经发现，将由市信息委、市财政局通报批评。
　　（二）各预算主管部门的信息化工作部门应配合财务部门做好信息化项目支出预算申报工作，确保申报材料的完整规范。
　　（三）各预算主管部门、预算单位应当做好专项评审的配合工作。专项评审过程中需要补充材料的，各预算主管部门、预算单位应当根据市信息委的要求按时提交。
　　（四）2008年度市本级信息化项目支出预算申报经市信息委评审结果为“暂缓”的项目，可以按照本通知要求重新申报；评审结果为“否定”的，不得重新申报。
　　（五）市信息委、市财政局将组织有关信息化项目支出预算编制和申报的培训，就软件输入、申报书填写等事宜作进一步说明和指导，具体时间另行通知。各预算主管部门、预算单位应当组织相关部门负责人、经办人认真参加培训。

　　四、申报时间
　　2009年度市本级信息化项目支出预算的申报时间为2008年7月1日至7月11日，各预算主管部门届时应一次性集中向市信息委申报。
　　对拟由部门预算安排的预算金额较大的信息系统新建项目和升级改造项目，各预算单位须在2008年6月10日前按《部门预算信息化项目申报书编制大纲》（见附件）编制预算申报书，报市信息委预审；预审通过后，再于7月1日至7月11日期间向市信息委正式申报。

上海市信息化委员会
上海市财政局
二○○八年五月五日

部门预算信息化项目申报书编制大纲

　　第一章　预算单位概况

　　1.预算单位的职能

　　要求：描述预算单位与此项目相关的职能。

　　2.项目实施机构的名称与职责

　　第二章　项目概述

　　1.项目名称

　　2.项目责任人

　　3.项目建设的背景及依据

　　要求：建设背景应说明项目的由来和建设原因以及与相关规划的关系。须摘要列举相关文件中与本项目有关的文字，并将文件全文作为附件报送。

　　4.项目建设目标、内容、建设周期

　　5.项目效益、项目风险与对策

　　要求：对项目的经济和社会效益进行定量、定性分析。提出完成该项目的主要风险和相应的对策。

　　6.投资概况

　　要求：如有配套资金需说明其来源和金额。

　　第三章　项目建设必要性及需求分析

　　1.项目建设必要性

　　2.建设目标需求分析

　　要求：从业务、功能等方面说明项目建设的预期目标并与现状进行对比。根据建设目标，列出作为本项目验收的标准、具体指标和内容。

　　3.业务功能、业务流程、业务量分析

　　要求：列举并描述系统将要实现的各项业务功能。画出系统支持实现的业务流程图，说明对原业务流程的优化情况。根据实际情况测算系统运行时将达到的业务量。

　　4.信息量分析与预测

　　要求：通过分析系统应用范围、高峰时段的用户数、系统的交易量和主服务器所需的TPC－C值；得出网络数据流量峰值、高峰时段平均系统交互量和系统存储量。

　　5.系统功能与性能需求分析

　　要求：结合新的业务需求，分析系统需要具备的功能和性能，列举具体的性能指标。

　　第四章　总体建设方案

　　1.总体目标与分期目标

　　2.总体建设任务与分期建设内容

　　3.系统总体架构

　　要求：画出系统网络与设备拓扑图，对总体架构进行说明，并在图中标明本期建设的部分。

　　第五章　本期项目设计方案

　　1.建设目标、规模与内容

　　要求：从业务、系统功能和效益等方面指出本期项目建设的预期目标，具体描述建设内容。

　　2.标准规范建设内容

　　要求：本项目建设采用或需建立的有关规范和标准，包括数据标准和与建设内容有关的各类标准。

　　3.数据分析和数据库设计

　　要求：分析数据产生、处理和存储的全过程。数据库设计须有数据内容分析、数据量分析、输入输出分析及数据库选型分析。

　　4.应用系统设计

　　要求：分析应用系统采用的技术架构，列出需开发的应用系统，划分各系统所含的子系统及功能模块，画出系统详细的功能模块图，分别描述其具体功能，明确各子系统（或功能模块）属新开发或对原有系统进行更新升级的属性。说明各子系统对优化业务流程、提高工作效率的作用。

　　5.存储系统设计

　　要求：分析系统正常运行时的动态数据存储量和3年内数据存储总量，对存储设备作选型分析。

　　6.终端系统及接口设计

　　要求：明确与其他信息系统进行数据交换、数据共享的具体内容，说明系统接口的方案、共享机制。

　　7.网络系统设计

　　要求：画出网络拓扑图，表明网络设备型号与数量，给出带宽、信息点数量等。拟建网络如与市公务网、市政务外网有关，须具体说明。

　　8.安全系统设计

　　要求：分析系统的安全风险，对信息系统安全等级给予准确定位，根据安全等级的要求进行系统安全保障设计。

　　9.备份系统设计

　　要求：如选择灾备，须说明与市灾备中心的关系。

　　10.其它系统设计

　　要求：逐一说明建设内容、设备选型理由和配置要求。

　　11.系统配置及软硬件选型分析

　　要求：分析所要购置的软硬件设备的选型理由，对核心和主要设备列出详细的配置要求。

　　12.系统软硬件配置清单

　　要求：以表格形式分类列出设备名称、型号、配置、数量。

　　13.系统软硬件物理部署方案

　　要求：画出布置图，在图上标明物理位置和数量。

　　14.机房及配套工程设计

　　要求：画出机房布置图，明确机房建设的要求、面积等。

　　15.环保、消防、职业安全卫生和节能措施的设计

　　第六章　项目预算

　　1.预算编制说明

　　2.项目软硬件购置及应用系统开发投资估算

　　要求：以表格形式分类列出购置设备名称、型号、配置、数量、单价、总价、备注说明；软件开发要指明开发工作量和单价。

　　3.项目预算清单

　　要求：按投资预算分类汇总清单。

　　4.预算使用计划

　　5.项目运维费用估算

　　要求：对系统投入运行后的年维护费用按不同的内容进行估算。

　　第七章　项目建设与运行管理

　　1.领导和管理机构

　　要求：明确项目建设的组织机构，项目领导小组、项目实施小组名单职责等。

　　2.运行维护方式

　　要求：分析系统运行维护的保障，明确系统运行维护的单位或部门，有外包维护需求的，应列出外包服务的设备、内容和外包服务的要求。

　　3.项目招标方案

　　4.项目建设周期

　　5.项目具体实施进度、质量、资金管理方案

　　6.相关管理制度

　　第八章　其他

　　1.项目预算编制有关的政策、技术、经济资料。

　　2.系统网络拓扑图

　　3.系统软硬件物理布置图