价值要点

1.     如何计算最佳现金持有量

2.    现金流预测编制方法分享

3.    实例分享，学习新形势下的企业案例

同行困惑

1.    对现金流预测的准确性和及时性困惑，因为实际用钱的是各个部门，想听听其他同行是怎么和各个部门沟通的，是怎么拿到各个部门的数据，怎样确保数据的准确性等的分享。

2.    比较关注现金流预测不准，主要是跨部门沟通的障碍，因为会从别的部门取得数据，他们一开始给到的数据都会比较夸大，但实际上没有用到这么多，不知道这方面老师能不能从一些制度的设定，或者沟通技巧上给一些建议。

3.    现金流预测不准确，主要是各部门上报的数据不准，会有很多突发的消费，或者应收账款没能即使收回，最后现金流预测的执行率就很低，针对这种事后信息发生偏差，有没有比较好的解决方法可以借鉴？

分享嘉宾

钟女士 资金总监 某知名世界500强

活动议程

13:00 签到 
13:30 活动开始
1. 现金流预测

Ø  思考与讨论：现金流VS.利润，究竟哪个重要？

Ø  为什么现金流预测总是做不准？（预测过程中的难点）

Ø  最佳现金持有量

l  计算最佳现金持有量的集中模式

l  最佳现金持有量的考量因素

Ø  现金流预测编制方法及其操作技巧

l  现金流预测的准备工作

l  回归分析介绍

——案例：应收账款余额模式

15：00 — 15：20 茶歇

l  收支预测法介绍

——案例：短期现金流预测实例  

l  大数据分析法介绍

——案例：模型演示  

16：30 — 17：00 Q&A